S.YTIC | Sofidy

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Portefeuille
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Avertissement et fiscalité
Documentation
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L'objectif du fonds

Le FCP S.YTIC vise à investir dans les actions de sociétés européennes cotées que l’équipe de gestion considère comme capables de tirer durablement avantage des opportunités offertes par l’écosystème particulier des grandes villes dans le monde développé et qui, selon son analyse, offrent une performance financière solide à long terme. La prise en compte de critères ESG est étroitement liée à la stratégie du fonds, et sert à valider l’éligibilité des entreprises au fonds S.YTIC. Favoriser des émetteurs avec de bonnes pratiques permet également de réduire les risques sur la durée d’investissement. Le fonds présente un risque de perte en capital.

L’objectif du FCP est de mettre en oeuvre une gestion discrétionnaire pour surperformer l’indicateur de référence après déduction des frais de gestion sur la durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans), en investissant dans des actions de sociétés européennes actives dans les secteurs liés au développement des métropoles et en conciliant performance financière et extra-financière. L’indicateur de référence est l’indice STOXX Europe 600 (dividendes nets réinvestis).

AVERTISSEMENT - RISQUE :
Ce fonds est principalement exposé au risque des marchés actions, de perte en capital, de gestion discrétionnaire, de taux de change, et de liquidité. Le FCP investissant dans un secteur thématique, il peut également être soumis à des risques sectoriels.
La grille d’analyse propriétaire a été développé avec l’aide d’un prestataire externe, qui a notamment fourni une partie des sources utilisées pour évaluer les risques sectoriels. Les détails de ces risques sont décrits dans le DICI et le prospectus du fonds.

La stratégie d'investissement du fonds

La construction du portefeuille repose sur un processus de gestion pouvant se décomposer en trois étapes.

La sélection thématique
Le fonds vise à investir dans les secteurs liés au développement des métropoles, et en particulier dans :

-Le développement vertical des villes et la rénovation urbaine ;
-La gestion des infrastructures et le traitement des déchets ;
-L’évolution numérique et la transformation du lien social ;
-Toute autre tendance amenée à émerger dans l’écosystème des métropoles.

Le filtre ESG
Le FCP met en oeuvre une évaluation extra-financière reposant sur une combinaison d’approches :

-Normative (exclusion d’entreprises dans des secteurs controversés) ;
-Et « best-in-class » (exclusion des émetteurs les moins bien notés au sein de leur secteur d’activité). SOFIDY utilise la recherche d’une agence de notation reconnue qui évalue les émetteurs sur des critères ESG tels que l’impact carbone des activités ou l’éthique des affaires et les risques de corruption.

L’analyse fondamentale
L’étude des valeurs est complétée par une analyse fondamentale, financière, extra-financière et de liquidité.

-Une attention particulière est portée à : la stratégie de la société et ses perspectives de croissance, sa rentabilité et la robustesse de son modèle économique, le niveau de valorisation du titre au regard de ses comparables, la gestion des risques et opportunités extra-financières.
-L’analyse extra-financière est réalisée en interne sur la base d’une grille d’évaluation ESG propriétaire structurée autour de 4 piliers : l’impact des produits et services, la gouvernance (transparence, organisation des instances de gouvernance, etc.), le social et sociétal (gestion du capital humain, risques liés aux droits de l’homme, etc.) et l’environnement (exposition aux risques de transition, impacts des opérations, etc.).

Chiffres Clés

Évolution des performances de la Part

Les performances passées ne préjugent pas les performances futures.

Avertissement et fiscalité

Ce fonds est principalement exposé au risque des marchés actions, de perte en capital, de gestion discrétionnaire, de taux de change, et de liquidité. Le FCP investissant dans un secteur thématique, il peut également être soumis à des risques sectoriels. Les détails de ces risques sont décrits dans le DICI et le prospectus du fonds.

Ce document est produit par SOFIDY à titre purement informatif. Il ne constitue en rien une proposition de vente ou une sollicitation d’achat, d’investissement ou d’arbitrage. Les données et chiffres sont réputés exacts et ﬁables par SOFIDY, en date du 31/12/2019. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La responsabilité de SOFIDY ne saurait être engagée par une prise de décision sur la base de ces informations. SOFIDY se réserve la possibilité de modiﬁer les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis, notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement. Les caractéristiques, le proﬁl de risque et de rendement et les frais relatifs à l’investissement dans l’OPCVM S.YTIC sont décrits dans le Document d’Information Clés pour l’Investisseur (DICI). Le DICI, le prospectus et les documents périodiques seront disponibles sur demande auprès de SOFIDY. Il est impératif de prendre connaissance du DICI qui doit être remis préalablement à la souscription.

SOFIDY SA – Société de Gestion de fonds immobiliers depuis 1987 – 303, square des Champs Élysées – ÉVRY Courcouronnes – 91026 ÉVRY Cedex – Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF le 10 juillet 2007 sous le n° GP07000042 – Tél. : 01 69 87 02 00 – Fax : 01 69 87 02 01 – www.soﬁdy.com

FISCALITE :

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l’OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l’OPCVM ou de votre conseiller fiscal. La part de cet OPCVM n’a pas été enregistrée en vertu de la loi US Securities Act of 1933. Elle ne peut pas être offerte ou vendue, directement ou indirectement, aux États-Unis ni au bénéfice ou pour le compte d’une “US Person”, selon la définition de la réglementation américaine “Regulation S”. La responsabilité de SOFIDY ne peut être engagée que sur la base des déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l’OPCVM.

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